Как торговать на бирже криптовалют?

29.05.2018 By cryptonus

Как торговать на бирже криптовалют?

Криптовалюты – новый объект товарно-денежных отношений, цифровые деньги, которые созданы специальными пользователями пиринговых сетей. Обретая популярность и широкое распространение, они выигрывают в том, что не привязаны к курсу реальных валют. Их количество и возможность подделать строго ограничиваются алгоритмом кода – зашифрованные данные нельзя продублировать (соответственно, фальшивых нет). Перевод «coin» с английского – монета, и наиболее распространенным видом электронных денег считается биткоин – первая платежная система. Она ведет учет операций с помощью одноименной единицы и протокола передачи данных.

Главное отличие такого вида денег от реальных – полная децентрализация работы сети, то есть создавать их может каждый пользователь. Этот процесс называется майнингом, и сегодня создавать криптовалюты пытаются практически все, кто имеет отношение к информационным технологиям. Однако для контроля и учета все транзакции записываются в систему под названием блокчейн, при этом отмене они не подлежат.

Также существуют его производные – форки. Некоторые из них имеют ограничения по финансовым операциям, однако майнить такие альтернативные биткоины выгоднее в связи с меньшей конкуренцией.

Обмен одних криптовалют на другие, перевод в эквивалент реальных денежных знаков и торг криптовалютой осуществляется на специальных площадках – биржах. Они являются чуть ли не единственной возможностью их получения, кроме изначального создания.

Классификация

Весь список бирж криптовалют можно условно разделить на несколько вариантов по сути происходящих процессов:

  • Площадки, где биткоины и некоторые основные виды форков можно обменивать на реальные фиатные деньги – мировые валюты. Такие операции выгоднее, чем предложения в обменниках, где комиссия достигает 10%, поскольку потери средств на биржевых переводах составляет всего 1-5%.
  • Ресурсы, на которых происходит обмен различных криптовалют между собой.

Как выбрать биржу?

Количество различных площадок для обмена виртуальными деньгами прямо пропорционально количеству людей, желающих легко заработать. Поэтому важно выбрать не только надежную и проверенную биржу, но и определить ее соответствие конкретным потребностям. Следует исходить из таких критериев:

  • майнинг каких именно валют осуществляется;
  • необходима ли покупка фиатов и каких;
  • имеются ли скрытые платежи в системе;
  • бывают ли случаи «затягивания» проведения операций, как часто происходят такие процессы.

Оценка платформе ставится по таким параметрам:

  • суточный объем торгов;
  • количество валютных пар;
  • безопасность;
  • комиссии за операции;
  • ограничения по выводу средств;
  • способы пополнения баланса.

Принципы торговли

Общие правила и законы обменных операций, спекулятивных процессов остаются неизменными. Чтобы получить прибыль, необходимо продать по стоимости выше, чем была во время покупки.

Инструментальная база и принципы ведения работы остаются такими же, как на «Форексе» или рынках ценных бумаг и акций. Они включают в себя:

  • Графики курса. Представляют собой историю соотношения криптовалют друг к другу или к фиатным эквивалентам. Здесь возникает термин «спред», обозначающий разницу между предложенными на данный момент, лучшими значениями на продажу и покупку актуальных валют. Именно его развитие и обозначается графиком в виде японских свечей. Различные их виды и формы обозначают важные моменты изменения курсов во времени.
  • Ордеры для продажи и покупки – sell, buy. Они представляют собой таблицы с запросами от пользователей на приобретение или продажу различных видов криптовалют или фиатов. Также указываются предложения, приближенные по цене к текущему варианту парного торга.
  • Журнал истории заключенных сделок. Реализованные договоры указывают на общий объем торговли криптовалютой на бирже в целом и у конкретной пары участников. Это показывает общий спрос и предложение всего рынка в отношении конкретной цены на данный инструмент.
  • Объемы проводимых на бирже торгов. Он представляется как общее количество криптовалюты, которая участвует в торгах в определенный отрезок времени. Рассчитывается величина на основании подтвержденных ордеров и может стать важным сигналом для прогнозирования дальнейшего вектора движения цен. Объемы условно делят на горизонтальный и вертикальный, который обрел большую популярность. Он представляет собой список со сведениями обо всех произошедших сделках за определенный период времени в виде столбиков.

Торговец, желающий получить прибыль с помощью продаж ценных электронных валют по собственной инициативе, называется трейдер, а сам процесс начала построения стратегии и ее реализации – криптотрейдинг.

Известные биржи

Криптотрейдинг насчитывает более 200 биржевых площадок и около 50 известных централизованных обменников. Однако наибольшей популярностью пользуются такие гиганты криптовалютных сделок:

  • Binance. Наиболее крупная по объему торгов китайская платформа.
  • EXMO. Достойно представляет криптостойкость Рунета.
  • Kucoin. Также создана в Гонконге и, несмотря на возраст чуть менее года, успела заслужить доверие специалистов.
  • Bter. Небольшая площадка специализируется в основном на альткоинах.
  • Bitfinex. Гонконг стал местом формирования еще одного виртуального места хранения и торговли крипто- и фиатными валютами.
  • OKCoin. Еще одна китайская биржа, основанная в 2013 году.
  • Bitstamp. Одно из немногих мест, где можно получить деньги при помощи реальных платежей.
  • Kraken. Американский вариант биржи, известный благодаря своим масштабным объемам торгов.
  • Poloniex. Биржа, на которой представлено множество разных платформ.

Некоторые биржи закрываются в связи с отсутствием эффективности, например, BTC-e.

Отличия от других валютных рынков

Волатильность – статистический показатель изменчивости цены. Значение волатильности является важнейшим понятием в процессе управления финансовыми рисками, поскольку измеряет вероятность опасности использования финансовых инструментов в данный промежуток времени. Главным отличием биржи криптовалют является превышение значения движения цены в сотни раз по сравнению с другими рынками. Например, курс bitcoin в некоторые годы поднимался на 5000%.

Одновременно такая волатильность одновременно подразумевает шансы заработать без значительных стартовых капиталовложений и риски стремительно потерять все.

Технический анализ

Начинать прогнозировать будущие события на рынке помогает изучение отдельных его составляющих, истории и психологии поведения игроков. Непродолжительность существования системы, большая волатильность и сильные колебания курсов вызывают необходимость проведения более тщательного и систематического анализа.

Основные его элементы:

  • Линии тренда. Представляют собой индикаторы поддержки и сопротивления.
  • Индекс относительной силы.
  • Специальные фигуры.

Анализ дает основу для формирования специальных стратегий, главной из которых считается использование «скользящих средних». Эти величины позволяют определить усредненное значение цены для определенных временных интервалов. График показывает зависимость: если стоимость растет выше скользящей средней, то цена пропорционально растет, а если ниже, то, соответственно, падает. Оптимальными считаются также такие стратегии торговли криптовалютой, как:

  • на откатах;
  • на импульсах;
  • на порывах.

Важные тезисы

Существуют общепринятые и негласные правила, как торговать криптовалютой, которые помогают рационализировать движение финансовых потоков, происходящих на таких площадках, а также повышать шансы на получение прибыли:

  1. Следует внимательно следить за прогнозами роста или падения курса, не поддаваться жадности и уметь вовремя остановиться.
  2. Тактика выжидания более благоприятных условий иногда срабатывает лучше, чем активные действия.
  3. Основной источник информации для биржи – это совокупность ордеров, называемая «стакан».
  4. Поведение котировок можно определить, только зная объем и капитализацию, которые отражают настроение других участников.

Правила безопасной игры

Чтобы минимизировать риски, стоит придерживаться основополагающих рациональных правил того, как торговать на бирже криптовалют:

  • Играть можно только теми средствами, которые не жалко потерять. Использовать чужие деньги, последние сбережения – это нервничать и рисковать потерять важные ресурсы.
  • Покупка криптовалюты должна осуществляться только при падении, еще до начала роста, а продажа – непосредственно на росте. Следовать за толпой в этом деле не стоит, такие истории чаще всего не заканчиваются успехом.
  • Ловить минимум и максимум котировок не стоит. Курсом управляют манипуляторы, активы которых позволяют варьировать цену за полчаса активных торгов на несколько десятков процентов. Кроме того, они часто вносят ложную информацию и панику в ряды новичков. Поэтому на начальных этапах лучше держать прибыль на уровне «выше среднего». Также не стоит принимать во внимание все, что пишут в специальном чате, созданном при биржевом ресурсе.
  • Нельзя играть на коротких дистанциях при недостаточной волатильности, при низких объемах торговых процессов. Такая ситуация может свидетельствовать об отсутствии реальной игры и тактике выжидания остальных участников.
  • Запрещено играть на весь банк в одном направлении. Это моментально выводит из биржевой игры.
  • Все стратегии и ордеры стоит фиксировать при игре на любых дистанциях.

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вставить формулу как
Блок
Строка
Дополнительные настройки
Цвет формулы
Цвет текста
#333333
Используйте LaTeX для набора формулы
Предпросмотр
\({}\)
Формула не набрана
Вставить